勞 工 保 險 局 ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ 財 務 摘 要 │ │ │ │ 單位：新台幣億元 │ │ │ │ 項 目 本 年 度 上 年 度 比 較 增 減 數 ％ │ │ ─────────────── ──────── ──────── ──────── ──── │ │ │ │ 經 營 成 績： │ │ │ │ 營 業 總 收 入 150,563.66 150,563.66 │ │ │ │ 營 業 總 支 出 150,401.13 150,401.13 │ │ │ │ 稅前純益（純損 －) 162.53 162.53 │ │ │ │ 盈 虧 撥 補： │ │ │ │ 國庫分得股（官）息紅利 │ │ │ │ 留存事業機關盈餘 15,767.54 15,767.54 │ │ │ │ 事業機關負擔虧損 │ │ │ │ 資 金 運 用 ヾ ： │ │ │ │ 增加固定資產及遞耗資產 10.34 10.34 │ │ │ │ 增 加 長 期 債 物 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 22,893.65 │ │ │ │ 現金及約當現金淨增 │ │ │ │ 財 務 狀 況 ： │ │ │ │ 營 運 資 金 餘 額ゝ 199,282.91 177,519.77 21,763.14 12.26 │ │ │ │ 固 定 資 產 餘 額 1,277.73 1,301.42 -23.69 1.82 │ │ │ │ 長 期 負 債 餘 額 299.30 318.94 -19.64 6.16 │ │ │ │ 業 主 權 益 17,381.88 62,632.23 -45,250.35 72.25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 附註：ヾ註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行 │ │ 及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。 │ │ │ ゝ營運資金餘額＝流動資產－流動負債。 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ 　　　　勞工保險局損益審定表 單位：新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ ％ │ │ 金 額 │ ％ │ 金 額 │ ％ │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 營業收入　　　　　　　 147,908,874 100 　銷貨收入　　　　　　 　勞務收入　　　　　　 　電費收入　　　　　　 　運輸收入　　　　　　 　郵務收入　　　　　　 　電信收入　　　　　　 　金融保險收入　　　　 147,888,446 99.99 　其他營業收入　　　　 20,428 0.01 　　　　　　　　　　　 營業成本　　　　　　　 147,960,016 100.03 　銷貨成本　　　　　　 　勞務成本　　　　　　 　發電及供電成本　　　 　輸儲成本　　　　　　 　郵務成本　　　　　　 　電信成本　　　　　　 　金融保險成本　　　　 147,939,588 100.02 　其他營業成本　　　　 20,428 0.01 　　　　　　　　　　　 營業毛利（毛損－）　　 -51,142 0.03 營業費用　　　　　　　 2,397,774 1.62 　行銷費用　　　　　　 　業務費用　　　　　　 2,133,929 1.44 　管理費用　　　　　　 252,910 0.17 　其他營業費用　　　　 10,935 0.01 營業利益（損失－）　　 -2,448,916 1.66 營業外收入　　　　　　 2,654,785 1.79 　財務收入　　　　　　 　其他營業外收入　　　 2,654,785 1.79 營業外費用　　　　　　 43,336 0.03 　財務費用　　　　　　 　其他營業外費用　　　 43,336 0.03 營業外利益（損失－）　 2,611,449 1.77 非常利益（損失－）　　 稅前純益（純損－）　　 162,533 0.11 所得稅　　　　　　　　 本期稅後純益（純損－） 162,533 0.11 ─────────────────────────────────────────────────────────── 　　　　勞工保險局盈虧撥補審定表 單位：新臺幣千元 ────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬───── 前 年 度 │ │ 本 年 度 │ 上 年 度 │本年度預算 決 算 數 │ 科 目 │ 預 算 數 │ 預 算 數 │數與上年度 ────────┬───┤ ├────────┬───┼────────┬───┤預算數比較 金 額 │ ％ │ │ 金 額 │ ％ │ 金 額 │ ％ │增減數 % ────────┴───┴──────────────┴────────┴───┴────────┴───┴───── 盈餘之部　　　　　　　　　 15,767,539 100 　本年度盈餘　　　　　　 162,533 1.03 　累積盈餘　　　　　　　 15,605,006 98.97 　退回所得稅　　　　　　 分配之部　　　　　　　　　 15,767,539 100 中央政府所得者　　　　　 　所得稅　　　　　　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 地方政府所得者　　　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 轉投資機關所得者　　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 其他政府機關所得者　　　 　股（官）息　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 民股股東所得者　　　　　 　股息　　　　　　　　　 　紅利　　　　　　　　　 外國政府所得者　　　　　 　所得稅　　　　　　　　 其他所得者　　　　　　　 　撥補各級農、漁會事業費 留存事業機關者　　　　　 15,767,539 100 　填補累積虧損　　　　　 　資本公積　　　　　　　 　法定公積　　　　　　　 　特別公積　　　　　　　 　未分配盈餘　　　　　　 15,767,539 100 虧損之部　　　　　　　　　 　本年度虧損　　　　　　 　累積虧損　　　　　　　 　退回所得稅　　　　　　 填補之部　　　　　　　　　 中央政府負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 地方政府負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 轉投資機關負擔者　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 其他政府機關負擔者　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 民股股東負擔者　　　　　 　折減資本　　　　　　　 　出資填補　　　　　　　 事業機關負擔者　　　　　 　撥用盈餘　　　　　　　 　撥用法定公積　　　　　 　撥用特別公積　　　　　 　撥用資本公積　　　　　 　待填補之虧損　　　　　 ─────────────────────────────────────────────────────────── 　　　　勞工保險局資金運用審定表 單位：新臺幣千元 ───────────────────┬─────────────────────────── │ 科 目 │ 本 年 度 預 算 數 │ ───────────────────┴─────────────────────────── 營業活動之現金流量 本期純益（損失－） 162,533 調整項目 22,482,332 　提列備抵呆帳及損失 930,258 　提存各項準備 21,299,458 　折舊及折耗 34,026 　攤銷 5,355 　沖轉遞延收入 　兌換損失（利益－） 　處理資產損失（利益－） 3 　債務整理損失（利益－） 　其他 3,505 　流動資產淨減（淨增－） -88,613 　流動負債淨增（淨減－） 298,340 遞延所得稅 ──────── ──────── 　　營業活動之淨現金流入（ 流出－） 22,644,865 投資活動之現金流量 　存放央行淨減（淨增－） 　短期投資淨減（淨增－） 買匯貼現及放款淨減（淨增－） 減少長期投資 減少基金及長期應收款 減少固定資產及遞耗資產 無形資產及其他資產淨減（淨增－） -42,000 增加長期投資 -15,002 增加基金及長期應收款 增加固定資產及遞耗資產 -10,337 ──────── 投資活動之淨現金流入（流出－） -67,339 理財活動之現金流量 　短期債務淨增（淨減－） 10,337 　存匯款及金融債券淨增（淨減－） 央行及同業融資淨增（淨減－) 增加長期債務 其他負債淨增（淨減－) 305,788 增加資本、公積及填補虧損 減少長期債務 減少資本及公積 發放現金股利 ──────── 　理財活動之淨現金流入（流出－） 316,125 匯率影響數 ──────── 現金及約當現金之淨增（淨減－） 22,893,651 期初現金及約當現金 150,354,131 ──────── 期末現金及約當現金 173,247,782 ─────────────────────────────────────────────── 註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。