中央公務人員購置住宅貸款基金
一、基金概況:
我國政府為安定中央公務人員之生活,輔助其購置自用住宅,以提高行政效率,特於五十八年度起依預算法規定設置本基金,編製附屬單位預算。
本基金主要任務為辦理中央公教人員住宅輔購(建)相關事項,包括公教住宅建築計畫之審定及工程考核,住宅輔購、分配及資金籌應運用等。
二、最近五年主要業務項目:
項 目 |
單位 |
85年度 決算數 |
86年度 決算數 |
87年度 決算數 |
88年度 預算數 |
本次( 88年下半年及89年度)預算數 |
輔購﹙建﹚住宅 |
戶 |
5,504 |
6,522 |
6,985 |
6,000 |
5,000 |
三、本次(
88年下半年及89年度)業務計畫及預算:(
一)主要業務計畫:本次主要業務計畫為輔購(建)中央公教住宅
(
二)預算內容:1.
作業收支之預計:(1)
作業收入7億3,540萬元,主要係銷貨收入及貸款利息收入,較上年度預算數3億2,217萬6,000元,計增加4億1,322萬4,000元,約128.26%。(2)
作業成本與費用2億2,737萬5,000元,主要係銷貨成本及貸款手續費,較上年度預算數4,868萬4,000元,計增加1億7,869萬1,000元,約367.04%。(3)
作業外收入537萬元,係存款利息收入,較上年度預算數3億2,416萬2,000元,計減少3億1,879萬2,000元,約98.34%。(4)
作業外費用38億3,193萬7,000元,主要係貼補中央公教人員貸款利息支出,較上年度預算數19億9,858萬9,000元,計增加18億3,334萬8,000元,約91.73%。(5)
作業總收支相抵後,計短絀33億1,854萬2,000元,較上年度預算數14億0,093萬5,000元,計增加19億1,760萬7,000元,約136.88%。2.
餘絀撥補之預計:本次預算短絀
3.
資金運用(現金流量)之預計:(1)
作業活動之淨現金流出37億3,609萬9,000元。(2)
投資活動之淨現金流出70億4,579萬2,000元,其中現金流入39億4,413萬2,000元,係減少長期貸款及長期墊款之數;現金流出109億8,992萬4,000元,係增加長期貸款及長期墊款之數。(3)
理財活動之淨現金流入107億7,300萬1,000元,其中現金流入137億1,713萬3,000元,包括增加長期負債126億9,951萬7,000元,增加基金及填補短絀10億1,761萬6,000元;現金流出29億4,413萬2,000元,包括減少短期債務8億5,063萬2,000元,減少長期負債20億9,350萬元。(4)
現金及約當現金之淨減889萬元,係期末現金7,000萬5,000元,較期初現金7,889萬5,000元減少之數。