科學工業園區管理局作業基金

一、基金概況：

我國政府為增進科學工業園區之設施及服務，以引進高科技之新型技術及發展高級精密工業，特於七十一年度依預算法規定設置本基金，並編製附屬單位預算。

本基金為提供科學工業園區各項設施及服務，特設置儲運服務中心、供應服務中心、員工診所、消防隊及清潔隊等作業單位，分別辦理園區內倉儲運輸、員工日常所需供應、保健醫療、機關廠商安全之維護及環境清潔美化等服務。本次預算之重點工作，除維護及管理現有新竹科學園區之設施外，主要為繼續推動新竹科學園區（第三、四期）及台南科學園區之開發工作。

二、最近五年主要業務項目：

項 目

單位

85年度

決算數

86年度

決算數

87年度

決算數

88年度

預算數

本次（88年下半年及89年度）預算數

倉儲運輸

公斤

80,185,100

84,272,900

102,243,050

86,242,450

115,832,106

污水處理及廢棄物處理

立方公尺

8,056,100

9,147,000

16,466,480

14,060,000

42,680,000

出租資產業務

平方公尺

2,413,525

2,541,470

2,800,653

3,705,651

4,329,979

三、本次（88年下半年及89年度）業務計畫及預算：

(一)主要業務計畫：

本次主要業務計畫為倉儲運輸1億1,583萬2,106公斤，污水、廢棄物處理4,268萬立方公尺，提供土地、廠房及住宅等432萬9,979平方公尺供廠商及其員工租用。

(二)預算內容：

1.作業收支之預計：

(1)作業收入55億8,787萬9,000元，主要係土地、廠房、住宅租金收入、公共設施管理收入及儲運收入，較上年度預算數27億2,656萬1,000元，計增加28億6,131萬8,000元，約104.94％。

(2)作業成本與費用18億4,463萬元，主要係廠房、住宅出租成本、公共設施管理成本及儲運成本，較上年度預算數10億9,756萬元，計增加7億4,707萬元，約68.07％。

(3)作業外收入5億5,018萬1,000元，主要係國庫補貼現金增資不足改由基金借款支應之利息，較上年度預算數4億5,492萬4,000元，計增加9,525萬7,000元，約20.94％。

(4)作業外費用25億5,710萬1,000元，係借款利息支出，較上年度預算數13億3,264萬元，計增加12億2,446萬1,000元，約91.88％。

(5)作業總收支相抵後，計賸餘17億3,632萬9,000元，較上年度預算數7億5,128萬5,000元，計增加9億8,504萬4,000元，約131.11％。

2.餘絀撥補之預計：

本次預算賸餘17億3,632萬9,000元，全數提存公積。

3.資金運用（現金流量）之預計：

(1)作業活動之淨現金流入20億1,614萬5,000元。

(2)投資活動之現金流量：

ヾ投資活動之淨現金流出55億2,219萬9,000元，其中現金流入14億9,069萬3,000元，係減少固定資產之數；現金流出70億1,289萬2,000元，係增加固定資產之數。

ゝ上述增加固定資產70億1,289萬2,000元，係計畫型固定資產建設改良擴充之數，悉數為繼續計畫－科學園區中長程建設計畫。

(3)理財活動之淨現金流入46億5,668萬2,000元，其中現金流入76億6,260萬元，包括增加長期負債32億3,760萬元及增加基金44億2,500萬元；現金流出30億0,591萬8,000元，係減少短期債務3億1,410萬7,000元及減少長期負債26億9,181萬1,000元。

(4)現金及約當現金之淨增11億5,062萬8,000元，係期末現金11億5,108萬8,000元，較期初現金46萬元增加之數。

(三)補辦預算：

本基金以前年度預算執行期間，確因作業狀況之重大變遷或業務之實際需要，未及列入當年度預算，而依預算法第八十八條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再於本次補辦預算者，計有下列項目：

　 　

單位：新臺幣千元

項目

金額

說明

1.固定資產之建設、改良、擴充

 		　 　

(1)台南科學園區公私有土地徵收

2,749,000

為免因公告現值調整而增加徵收經費，並為儘速取得土地以利台南科學園區整體開發，支付台糖公司土地徵收經費及先期使用費預算不足之數。

(2)科學園區中長程建設計畫

197,000

為配合擴大國內需求政策，先行辦理之數。

2.長期債務之舉借

3,731,623

配合台南科學園區範圍內台糖公司土地徵收價格提高，借款金額增加3,565,600千元；配合擴大國內需求政策，先行辦理之工程借款166,023千元。