經濟發展基金

一、基金概況：

我國政府為加強加工出口區及工業區之開發與管理，健全中小企業發展，改善中小企業經營環境，拓展對外貿易，積極推動能源研究發展，特依加工出口區設置管理條例、獎勵投資條例（現為促進產業升級條例）、中小企業發展條例、貿易法、能源管理法及預算法等規定，分別設置加工出口區作業基金（六十一年度）、工業區開發管理基金（六十二年度）、能源研究發展基金（七十一年度），中小企業發展基金（八十一年度）及推廣貿易基金（八十一年度由原推廣外銷基金改制成立）。另台電公司為使電廠之設立與附近居民共享繁榮，進而促進新電源之順利開發，特於七十八年度依開發電源捐助地方辦法（八十四年度修訂為台電公司促進電源開發協助基金管理辦法）規定，成立台電開發電源捐助基金（八十四年度更名為台電公司促進電源開發協助基金）。

由於上述各基金均與促進經濟發展息息相關，性質相近，如將其合併，可使資金統籌調度及資源運用更具彈性，並可藉互相支援、整體規劃之利，以提昇其整體運作效能，爰自八十七年度預算起，依中央政府特種基金管理準則第二十八條規定，將加工出口區作業基金、工業區開發管理基金及中小企業發展基金等三個基金合併成立本基金，編製附屬單位預算，並自八十八年度預算又將推廣貿易基金、能源研究發展基金及促進電源開發協助基金等三個基金併入本基金內。原有各基金則一律改為編製附屬單位預算之分預算，隸屬於合併後之本基金項下，其帳目則合併表達。經以上簡併改進後，本基金之構成體系如下圖：

附屬單位預算 附屬單位預算之分預算

　

　

　

　

　

　

二、最近五年主要業務項目：

項 目

單位

85年度

決算數

86年度

決算數

87年度

決算數

88年度

預算數

本次（88年下半年及89年度）預算數

貸款計畫

新臺幣千元

3,216,368

1,761,917

5,102,272

1,555,000

3,005,000

倉儲運輸

公噸

1,534,869

1,636,183

1,687,371

1,600,000

3,555,000

污水處理營運

立方公尺

88,588,559

93,901,659

96,930,659

111,707,155

205,338,908

貿易推廣工作

新臺幣千元

1,817,947

1,717,153

2,783,503

能源研究發展

新臺幣千元

860,007

2,308,711

促進電源開發協助計畫

新臺幣千元

2,782,280

4,911,794

註：貿易推廣工作85及86年度決算數、能源研究發展及促進電源開發協助計畫85－87年度決算數均未表達，係因各該分預算與改制前基金性質不同，故不予列示。

三、本次（88年下半年及89年度）業務計畫及預算：

(一)主要業務計畫：

本次主要業務計畫如下：

1.貸款計畫：辦理中小企業專案性、緊急性及轉型調適貸款15億元及提供開發工業區貸款15億0,500萬元。

2.倉儲運輸：儲運中心處理進出口貨物量355萬5,000公噸。

3.污水處理營運：處理工業區內廠商排放廢水2億0,533萬8,908立方公尺。

䒟貿易推廣工作：委託外貿協會等辦理市場推廣與商情研析，並補助中國輸出入銀行、輸出入相關同業公會、紡拓會、中歐貿易促進會等辦理相關貿易推廣工作，經費計27億8,350萬3,000元。

5.能源研究發展：節約及再生能源技術研究發展、節約能源技術服務及教育宣導、能源規劃及管理，經費計23億0,871萬1,000元。

6.促進電源開發協助計畫：撥付鄉鎮公所協助金23億0,854萬4,000元，促進電源開發整體溝通協助金9億8,235萬9,000元，發電設施周邊地區協助金16億2,089萬1,000元。

(二)預算內容：

1.作業收支之預計：

(1)作業收入178億4,499萬1,000元，主要係管理費收入、儲運收入、維護費收入、貸款利息收入、推廣貿易服務費收入、能源研究發展收入及促進電源開發協助收入，較上年度預算數98億6,834萬元，計增加79億7,665萬1,000元，約80.83％。

(2)作業成本與費用179億5,237萬元，主要係公共設施維護、倉儲運輸、獎助中小企業創新研究與補助、提昇國際經貿工作、能源研究發展及協助電源開發等支出，較上年度預算數100億9,915萬3,000元，計增加78億5,321萬7,000元，約77.76％。

(3)作業外收入32億7,647萬2,000元，主要係該基金投入彰濱工業區資金，開發單位分期歸還之有關收入，臺北世貿中心展覽大樓暨國際會議中心收入及存款利息收入，較上年度預算數14億8,019萬2,000元，計增加17億9,628萬元，約121.35％。

(4)作業外費用7億6,050萬8,000元，主要係借款利息支出，較上年度預算數2,334萬8,000元，計增加7億3,716萬元，約3,157.27％。

(5)作業總收支相抵後，計賸餘24億0,858萬5,000元，較上年度預算數12億2,603萬1,000元，計增加11億8,255萬4,000元，約96.45％。

2.餘絀撥補之預計：

(1)賸餘之部：本次預算賸餘24億7,228萬6,000元，連同以前年度未分配賸餘79億3,289萬元，共有賸餘104億0,517萬6,000元，除填補短絀6,370萬1,000元及提存公積35億4,808萬5,000元外，尚餘67億9,339萬元，留待以後年度處理。

(2)短絀之部：本次預算短絀6,370萬1,000元（係中小企業發展基金分預算本次預算短絀數），悉數撥用以前年度未分配賸餘填補。

3.資金運用（現金流量）之預計：

(1)作業活動之淨現金流入33億6,520萬5,000元。

(2)投資活動之現金流量：

①投資活動之淨現金流出67億1,428萬 6,000元，其中現金流入21億2,151萬4,000元，包括減少長期投資、貸款及準備金21億0,201萬1,000元，減少其他資產1,950萬3,000元；現金流出88億3,580萬元，包括增加長期投資、貸款及準備金33億1,880萬1,000元，增加固定資產54億6,204萬5,000元，增加無形資產、遞延借項及其他資產5,495萬4,000元。

②上述增加固定資產54億6,204萬5,000元，係固定資產建設改良擴充之數，其中：

A.計畫型部分34億8,074萬1,000元，係繼續計畫，包括臺中港區設置倉儲轉運專區計畫3億3,667萬6,000元，高雄加工出口區（含擴區）設置倉儲轉運專區計畫13億1,375萬元，中小企業創新育成中心計畫1億9,700萬元，臺北世貿中心南港展覽館計畫16億 3,331萬5,000元。

B.非計畫型部分19億8,130萬4,000元，包括土地改良物15萬元，房屋及建築1,099萬8,000元，機械及設備18億6,895萬7,000元，交通及運輸設備7,964萬7,000元，什項設備2,155萬2,000元。

(3)理財活動之淨現金流入34億4,834萬5,000元，其中現金流入46億0,246萬1,000元，包括增加其他負債5億6,914萬6,000元，增加長期負債26億3,331萬5,000元，增撥基金14億元；現金流出11億5,411萬6,000元，包括減少其他負債6億3,354萬元，減少長期負債5億2,057萬6,000元。

(4)現金及約當現金之淨增9,926萬4,000元，係期末現金109億8,689萬2,000元，較期初現金108億8,762萬8,000元增加之數。

(三)補辦預算：

本基金以前年度預算執行期間，確因作業狀況之重大變遷或業務之實際需要，未及列入當年度預算，而依預算法第八十八條之規定，報經本院核准後，先行辦理，再於本次補辦預算者，計有下列項目：

　 　

單位：新臺幣千元

項目

金額

說明

1.固定資產之建設、改良、擴充

 		　 　

⑴臺北世貿中心南港展覽館計畫

387,327

經議價完成，原編投資金額不足。

⑵中小企業創新育成中心計畫

6,500

變更計畫，先行辦理規劃、設計。

2.資金之轉投資

 		　 　

(1)台灣育成中小企業開發公司

27,000

為配合該公司現金增資，先行投資。

(2)華陽中小企業開發公司

15,535

為配合該公司現金增資，先行投資。

3.資產之變賣─機械及設備

266

處分已屆使用年限之設備。