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綜計本年度在資金來源方面，共籌集營運資金6,736億8,109萬6,000元；在資金用途方面，共需動用營運資金5,911億4,034萬8,000元，兩抵計淨增營運資金825億4,074萬8,000元。茲就其資金來源及用途分述如下：
(一)資金來源包括：
1.公積撥充基金數326億6,503萬8,000元。
2.國庫增撥基金數1,818億1,075萬3,000元（內含現金增撥91億8,860萬6,000元、收支併列855億7,809萬8,000元及以代管國有財產撥充870億4,404萬9,000元）。
3.國庫填補短絀數2億元。
4.公積及賸餘增加1,671億7,170萬6,000元（主要為核能發電後端營運基金936億7,697萬3,000元、交通建設基金258億3,144萬6,000元及國軍老舊營舍改建基金248億5,001萬7,000元）。
5.固定資產折舊、變賣、收回、報廢及整理等增加145億7,629萬2,000元。
6.舉借長期債務2,022億0,463萬9,000元（含交通建設基金承接第二高速公路後續建設、中山高速公路東湖五股段高架拓寬工程及國道北宜高速公路建設等計畫之長期負債1,072億9,423萬6,000元）。
7.投資、應收款及準備金減少579億0,111萬9,000元。
8.其他貸項增加47億4,566萬7,000元，係其他負債增加之數。
9.無形資產、遞延借項及其他資產等其他借項減少124億0,588萬2,000元。
二)資金用途包括：
1.折減基金2,014萬元。
2.基金收回繳庫10億5,833萬8,000元。
3.公積及賸餘減少730億7,996萬3,000元。
4.增置固定資產1,162億7,332萬7,000元。
5.固定資產撥入、捐贈及整理等增加1,889億3,768萬5,000元（含交通建設基金承接第二高速公路後續建設、中山高速公路東湖五股段高架拓寬工程及國道北宜高速公路建設等計畫資產撥入數1,714億3,141萬6,000元）。
6.償還長期債務36億4,790萬3,000元。
7.投資、應收款及準備金增加1,929億3,667萬7,000元（含核能發電後端營運基金以前年度長期貸款，隨基金改制納入政府附屬單位預算體系，移入795億4,800萬元）。
8.其他貸項減少17億5,502萬元，係其他負債減少之數。
9.無形資產、遞延借項及其他資產等其他借項增加134億3,129萬5,000元。