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農 業 綜 合 基 金 作 業 收 支 預 算 表 |
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中 華 民 國 八 十 八 年 度 |
單位：新臺幣千元 |
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科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
上 年 度 預 算 數 |
前 年 度 決 算 數 |
本年度與上年度預算數比較增(+)減(-) |
備 註 |
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金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
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一、 作業收入 |
754,973 |
100.00 |
502,768 |
100.00 |
342,437 |
100.00 |
+252,205 |
50.16 |
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(一)勞務收入 |
- |
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- |
- |
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- |
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(二)銷貨收入 |
74,490 |
9.87 |
76,485 |
15.21 |
26,834 |
7.84 |
-1,995 |
2.61 |
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(三)醫療收入 |
- |
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(四)租金收入 |
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(五)投融資業務收入 |
364,880 |
48.33 |
410,680 |
81.68 |
310,430 |
90.65 |
-45,800 |
11.15 |
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|
(六)其他作業收入 |
315,603 |
41.80 |
15,603 |
3.10 |
5,173 |
1.51 |
+300,000 |
1,922.71 |
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二、 作業支出 |
1,086,575 |
143.92 |
818,080 |
162.72 |
660,926 |
193.01 |
+268,495 |
32.82 |
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(一)勞務成本 |
- |
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- |
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- |
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(二)銷貨成本 |
69,903 |
9.26 |
71,630 |
14.25 |
20,342 |
5.94 |
-1,727 |
2.41 |
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(三)醫療成本 |
- |
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(四)出租資產成本 |
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(五)投融資業務支出 |
642,004 |
85.04 |
674,457 |
134.15 |
582,891 |
170.22 |
-32,453 |
4.81 |
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|
(六)推銷費用 |
72,955 |
9.66 |
70,181 |
13.96 |
57,693 |
16.85 |
+2,774 |
3.95 |
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|
(七)管理及總務費用 |
1,713 |
0.23 |
1,812 |
0.36 |
- |
- |
-99 |
5.46 |
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|
(八)教學訓練及研究發展支出 |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
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|
(九)其他作業支出 |
300,000 |
39.74 |
- |
- |
- |
- |
+300,000 |
- |
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三、 作業賸餘（短絀－） |
-331,602 |
-43.92 |
-315,312 |
-62.72 |
-318,489 |
-93.01 |
-16,290 |
5.17 |
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|
四、 作業外收入 |
193,397 |
25.62 |
180,130 |
35.83 |
373,743 |
109.14 |
+13,267 |
7.37 |
|
|
(一)財務收入 |
192,787 |
25.54 |
179,530 |
35.71 |
373,387 |
109.04 |
+13,257 |
7.38 |
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|
(二)整理收入 |
500 |
0.07 |
500 |
0.10 |
133 |
0.04 |
- |
- |
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|
(三)其他作業外收入 |
110 |
0.01 |
100 |
0.02 |
223 |
0.07 |
+10 |
10.00 |
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五、 作業外支出 |
2,010 |
0.27 |
2,010 |
0.40 |
1,301 |
0.38 |
- |
- |
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|
(一)財務支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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(二)整理支出 |
1,500 |
0.20 |
1,500 |
0.30 |
556 |
0.16 |
- |
- |
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|
(三)其他作業外支出 |
510 |
0.07 |
510 |
0.10 |
745 |
0.22 |
- |
- |
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五、 作業外賸餘（短絀－） |
191,387 |
25.35 |
178,120 |
35.43 |
372,442 |
108.76 |
+13,267 |
7.45 |
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六、 本年度賸餘（短絀－） |
-140,215 |
-18.57 |
-137,192 |
-27.29 |
53,953 |
15.76 |
-3,023 |
2.20 |
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