中央政府各機關非營業基金作業收支綜計表 |
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(依收支科目分列) |
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中 華 民 國 八 十 八 年 度 | 單位:新臺幣千元 | |||||
科 目 |
本年度預算數 |
上年度預算數 |
本年度預算數與上年度預算數比較 |
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金 額 |
金 額 |
增 加 |
% |
減 少 |
% |
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一、作業收入 | 229,648,738 |
197,267,010 |
32,381,728 |
16.42 |
- |
- |
(一)勞務收入 | 69,917,355 |
67,056,045 |
2,861,310 |
4.27 |
- |
- |
(二)銷貨收入 | 22,555,855 |
19,126,913 |
3,428,942 |
17.93 |
- |
- |
(三)醫療收入 | 42,623,594 |
40,477,143 |
2,146,451 |
5.30 |
- |
- |
(四)租金收入 | 6,078,550 |
5,599,769 |
478,781 |
8.55 |
- |
- |
(五)投融資業務收入 | 15,061,970 |
7,296,426 |
7,765,544 |
106.43 |
- |
- |
(六)其他作業收入 | 73,411,414 |
57,710,714 |
15,700,700 |
27.21 |
- |
- |
二、作業支出 | 201,595,916 |
163,856,697 |
37,739,219 |
23.03 |
- |
- |
(一)勞務成本 | 37,822,308 |
35,488,037 |
2,334,271 |
6.58 |
- |
- |
(二)銷貨成本 | 27,180,457 |
21,890,169 |
5,290,288 |
24.17 |
- |
- |
(三)醫療成本 | 36,535,423 |
34,743,936 |
1,791,487 |
5.16 |
- |
- |
(四)出租資產成本 | 2,356,806 |
2,190,061 |
166,745 |
7.61 |
- |
- |
(五)投融資業務支出 | 2,104,330 |
1,727,541 |
376,789 |
21.81 |
- |
- |
(六)推銷費用 | 885,546 |
1,044,992 |
- |
- |
159,446 |
15.26 |
(七)管理及總務費用 | 14,415,975 |
13,471,631 |
944,344 |
7.01 |
- |
- |
(八)教學訓練及研究發展支出 | 49,792,892 |
45,316,662 |
4,476,230 |
9.88 |
- |
- |
(九)其他作業支出 | 30,502,179 |
7,983,668 |
22,518,511 |
282.06 |
- |
- |
三、作業賸餘(短絀-) | 28,052,822 |
33,410,313 |
- |
- |
5,357,491 |
16.04 |
四、作業外收入 | 41,326,444 |
11,477,996 |
29,848,448 |
260.05 |
- |
- |
(一)財務收入 | 11,305,930 |
6,255,815 |
5,050,115 |
80.73 |
- |
- |
(二)整理收入 | 235,219 |
244,231 |
- |
- |
9,012 |
3.69 |
(三)其他作業外收入 | 29,785,295 |
4,977,950 |
24,807,345 |
498.34 |
- |
- |
五、作業外支出 | 16,426,769 |
13,581,097 |
2,845,672 |
20.95 |
- |
- |
(一)財務支出 | 9,990,248 |
8,733,722 |
1,256,526 |
14.39 |
- |
- |
(二)整理支出 | 265,676 |
252,455 |
13,221 |
5.24 |
- |
- |
(三)其他作業外支出 | 6,170,845 |
4,594,920 |
1,575,925 |
34.30 |
- |
- |
五、作業外賸餘(短絀-) | 24,899,675 |
- 2,103,101 |
27,002,776 |
-1,283.95 |
- |
- |
六、本年度賸餘(短絀-) | 52,952,497 |
31,307,212 |
21,645,285 |
69.14 |
- |
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