國軍退除役官兵安置基金資金運用預算表 |
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中 華 民 國 八 十 八 年 度 |
單位:新臺幣千元 |
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科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
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金 額 |
% |
金 額 |
% |
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資 金 來 源 |
8,509,766 |
94.04 |
資 金 用 途 |
9,049,321 |
100.00 |
一、 基金之增加 |
1,000,000 |
11.05 |
一、 基金之減少 |
- |
- |
(一)公積撥充數 |
- |
- |
(一)折減基金 |
- |
- |
(二)國庫增撥數 |
1,000,000 |
11.05 |
(二)基金收回繳庫 |
- |
- |
(三)作業賸餘解繳國庫撥充數 |
- |
- |
二、 公積及賸餘之減少 |
1,601,308 |
17.70 |
二、 國庫填補短絀數 |
- |
- |
(一)本年度之短絀 |
955,590 |
10.56 |
(一)折減基金 |
- |
- |
(二)未分配賸餘之減少 |
- |
- |
(二)國庫撥款 |
- |
- |
(三)公積之減少 |
645,718 |
7.14 |
三、 公積及賸餘之增加 |
111,905 |
1.24 |
三、 固定資產之增加 |
1,288,676 |
14.24 |
(一)未分配賸餘之增加 |
- |
- |
(一)固定資產之增置 |
217,024 |
2.40 |
(二)公積之增加 |
111,905 |
1.24 |
1.土地 |
- |
- |
(三)待填補短絀之減少 |
- |
- |
2.土地改良物 |
22,705 |
0.25 |
四、 固定資產之減少 |
1,219,616 |
13.48 |
3.房屋及建築 |
113,130 |
1.25 |
(一) 固定資產折舊 |
283,134 |
3.13 |
4.機械及設備 |
59,216 |
0.65 |
1.土地改良物 |
20,208 |
0.22 |
5.交通及運輸設備 |
12,806 |
0.14 |
2.房屋及建築 |
81,283 |
0.90 |
6.什項設備 |
9,167 |
0.10 |
3.機械及設備 |
150,162 |
1.66 |
7.租賃資產 |
- |
- |
4.交通及運輸設備 |
14,920 |
0.16 |
8.租賃權益改良 |
- |
- |
5.什項設備 |
16,561 |
0.18 |
(二)撥入捐贈及整理 |
1,071,652 |
11.84 |
6.租賃資產 |
- |
- |
1.土地 |
1,000,000 |
11.05 |
7.租賃權益改良 |
- |
- |
2.土地改良物 |
3,500 |
0.04 |
(二) 固定資產之變賣及收回 |
139,136 |
1.54 |
3.房屋及建築 |
68,000 |
0.75 |
1.土地 |
- |
- |
4.機械及設備 |
- |
- |
2.房屋及建築 |
- |
- |
5.交通及運輸設備 |
- |
- |
3.機械及設備 |
139,136 |
1.54 |
6.什項設備 |
152 |
- |
4.交通及運輸設備 |
- |
- |
四、 遞耗資產之增加 |
- |
- |
5.什項設備 |
- |
- |
(一) 經濟動物及作物之增加 |
- |
- |
(三) 固定資產報廢及整理 |
797,346 |
8.81 |
(二)礦源之增加 |
- |
- |
1.土地 |
645,618 |
7.13 |
五、 長期債務之償還 |
92,184 |
1.02 |
2.土地改良物 |
- |
- |
(一)長期借款之償還 |
92,184 |
1.02 |
3.房屋及建築 |
149,551 |
1.65 |
六、 投資、應收款及準備金之增加 |
5,818,154 |
64.29 |
4.機械及設備 |
- |
- |
(一)長期投資之增加 |
5,780,765 |
63.88 |
5.交通及運輸設備 |
- |
- |
(二)長期應收款之增加 |
- |
- |
6.什項設備 |
2,177 |
0.02 |
(三)長期貸款之增加 |
- |
- |
五、 遞耗資產之減少 |
- |
- |
(四)長期墊款之增加 |
- |
- |
(一) 經濟動物及作物之減少 |
- |
- |
(五)準備金之增加 |
37,389 |
0.41 |
(二)礦源之減少 |
- |
- |
七、 其他貸項之減少 |
202,934 |
2.24 |
六、 長期債務之舉借 |
50,000 |
0.55 |
(一)其他負債之減少 |
202,934 |
2.24 |
(一)長期借款之借入 |
50,000 |
0.55 |
八、 其他借項之增加 |
46,065 |
0.51 |
七、 投資、應收款及準備金之減少 |
5,731,304 |
63.33 |
(一)無形資產之增加 |
500 |
0.01 |
(一)長期投資之收回 |
5,710,765 |
63.11 |
(二)遞延借項之增加 |
- |
- |
(二)長期應收款之收回 |
- |
- |
(三)其他資產之增加 |
45,565 |
0.50 |
(三)長期貸款之收回 |
- |
- |
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(四)長期墊款之收回 |
- |
- |
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(五)準備金之收回 |
20,539 |
0.23 |
|||
八、 其他貸項之增加 |
181,203 |
2.00 |
|||
(一)其他負債之增加 |
181,203 |
2.00 |
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九、 其他借項之減少 |
215,738 |
2.38 |
|||
(一)無形資產之減少 |
300 |
- |
|||
(二)遞延借項之減少 |
3,010 |
0.03 |
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(三)其他資產之減少 |
212,428 |
2.35 |
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營 運 資 金 之 淨 減 |
539,555 |
5.96 |
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合 計 |
9,049,321 |
100.00 |
合 計 |
9,049,321 |
100.00 |
註: 1.本表係採營運資金基礎,營運資金餘額=流動資產-流動負債。流動資產,係指可望於一年內變現或耗用之資產;流動負 |
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債 ,係指將於一年內以流動資產或其他流動負債償還者。 |
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2.營運資金淨增減(-)=期末營運資金餘額-期初營運資金餘額。 |