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國軍退除役官兵安置基金作業收支預算表 |
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中 華 民 國 八 十 八 年 度 |
單位：新臺幣千元 |
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科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
上 年 度 預 算 數 |
前 年 度 決 算 數 |
本年度與上年度預算數比較增(+)減(-) |
備 註 |
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金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
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一、 作業收入 |
9,323,909 |
100.00 |
9,948,020 |
100.00 |
9,303,304 |
100.00 |
-624,111 |
6.27 |
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(一)勞務收入 |
3,704,443 |
39.73 |
3,786,975 |
38.07 |
4,655,973 |
50.05 |
-82,532 |
2.18 |
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|
(二)銷貨收入 |
5,330,863 |
57.17 |
5,933,655 |
59.65 |
4,359,971 |
46.86 |
-602,792 |
10.16 |
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(三)醫療收入 |
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(四)租金收入 |
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(五)投融資業務收入 |
179,770 |
1.93 |
146,698 |
1.47 |
185,238 |
1.99 |
+33,072 |
22.54 |
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(六)其他作業收入 |
108,833 |
1.17 |
80,692 |
0.81 |
102,122 |
1.10 |
+28,141 |
34.87 |
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二、 作業支出 |
9,241,561 |
99.12 |
10,100,520 |
101.53 |
9,745,339 |
104.75 |
-858,959 |
8.50 |
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(一)勞務成本 |
3,241,242 |
34.76 |
3,447,763 |
34.66 |
4,487,237 |
48.23 |
-206,521 |
5.99 |
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|
(二)銷貨成本 |
4,475,536 |
48.00 |
4,995,072 |
50.21 |
3,915,843 |
42.09 |
-519,536 |
10.40 |
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(三)醫療成本 |
- |
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(四)出租資產成本 |
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(五)投融資業務支出 |
- |
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(六)推銷費用 |
264,041 |
2.83 |
271,420 |
2.73 |
240,724 |
2.59 |
-7,379 |
2.72 |
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|
(七)管理及總務費用 |
1,037,554 |
11.13 |
1,123,485 |
11.29 |
953,378 |
10.25 |
-85,931 |
7.65 |
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|
(八)教學訓練及研究發展支出 |
134,314 |
1.44 |
145,220 |
1.46 |
97,774 |
1.05 |
-10,906 |
7.51 |
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|
(九)其他作業支出 |
88,874 |
0.95 |
117,560 |
1.18 |
50,383 |
0.54 |
-28,686 |
24.40 |
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|
三、 作業賸餘（短絀－） |
82,348 |
0.88 |
-152,500 |
-1.53 |
-442,035 |
-4.75 |
+234,848 |
154.00 |
|
|
四、 作業外收入 |
1,591,399 |
17.07 |
1,591,175 |
15.99 |
853,048 |
9.17 |
+224 |
0.01 |
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|
(一)財務收入 |
285,187 |
3.06 |
451,944 |
4.54 |
408,640 |
4.39 |
-166,757 |
36.90 |
|
|
(二)整理收入 |
19,628 |
0.21 |
14,450 |
0.15 |
85,228 |
0.92 |
+5,178 |
35.83 |
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|
(三)其他作業外收入 |
1,286,584 |
13.80 |
1,124,781 |
11.31 |
359,180 |
3.86 |
+161,803 |
14.39 |
|
|
五、 作業外支出 |
2,629,337 |
28.20 |
1,455,148 |
14.63 |
1,712,184 |
18.40 |
+1,174,189 |
80.69 |
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|
(一)財務支出 |
191,049 |
2.05 |
309,246 |
3.11 |
228,880 |
2.46 |
-118,197 |
38.22 |
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|
(二)整理支出 |
16,233 |
0.17 |
31,112 |
0.31 |
113,076 |
1.22 |
-14,879 |
47.82 |
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|
(三)其他作業外支出 |
2,422,055 |
25.98 |
1,114,790 |
11.21 |
1,370,228 |
14.73 |
+1,307,265 |
117.27 |
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五、 作業外賸餘（短絀－） |
-1,037,938 |
-11.13 |
136,027 |
1.37 |
-859,136 |
-9.23 |
-1,173,965 |
863.04 |
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六、 本年度賸餘（短絀－） |
-955,590 |
-10.25 |
-16,473 |
-0.17 |
-1,301,171 |
-13.99 |
-939,117 |
5,700.95 |
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