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交 通 建 設 基 金 作 業 收 支 預 算 表 |
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中 華 民 國 八 十 八 年 度 |
單位：新臺幣千元 |
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科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
上 年 度 預 算 數 |
前 年 度 決 算 數 |
本年度與上年度預算數比較增(+)減(-) |
備 註 |
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金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
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一、 作業收入 |
42,185,975 |
100.00 |
40,552,078 |
100.00 |
41,195,689 |
100.00 |
+1,633,897 |
4.03 |
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(一)勞務收入 |
30,477,007 |
72.24 |
30,413,981 |
75.00 |
30,121,739 |
73.12 |
+63,026 |
0.21 |
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(二)銷貨收入 |
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(三)醫療收入 |
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(四)租金收入 |
4,605,468 |
10.92 |
4,499,213 |
11.09 |
4,287,506 |
10.41 |
+106,255 |
2.36 |
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(五)投融資業務收入 |
- |
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(六)其他作業收入 |
7,103,500 |
16.84 |
5,638,884 |
13.91 |
6,786,444 |
16.47 |
+1,464,616 |
25.97 |
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二、 作業支出 |
34,799,002 |
82.49 |
19,118,970 |
47.15 |
14,385,482 |
34.92 |
+15,680,032 |
82.01 |
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(一)勞務成本 |
17,894,830 |
42.42 |
16,668,966 |
41.11 |
11,973,616 |
29.07 |
+1,225,864 |
7.35 |
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(二)銷貨成本 |
- |
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(三)醫療成本 |
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(四)出租資產成本 |
1,643,373 |
3.90 |
1,643,373 |
4.05 |
1,643,373 |
3.99 |
- |
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(五)投融資業務支出 |
- |
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(六)推銷費用 |
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(七)管理及總務費用 |
816,799 |
1.94 |
806,631 |
1.99 |
768,493 |
1.87 |
+10,168 |
1.26 |
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(八)教學訓練及研究發展支出 |
- |
- |
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(九)其他作業支出 |
14,444,000 |
34.24 |
- |
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+14,444,000 |
- |
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三、 作業賸餘（短絀－） |
7,386,973 |
17.51 |
21,433,108 |
52.85 |
26,810,207 |
65.08 |
-14,046,135 |
65.53 |
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四、 作業外收入 |
867,628 |
2.06 |
1,514,769 |
3.74 |
1,545,546 |
3.75 |
-647,141 |
42.72 |
|
|
(一)財務收入 |
434,321 |
1.03 |
1,365,600 |
3.37 |
1,339,964 |
3.25 |
-931,279 |
68.20 |
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|
(二)整理收入 |
- |
- |
- |
- |
130,751 |
0.32 |
- |
- |
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(三)其他作業外收入 |
433,307 |
1.03 |
149,169 |
0.37 |
74,831 |
0.18 |
+284,138 |
190.48 |
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五、 作業外支出 |
284,880 |
0.68 |
35,288 |
0.09 |
692,255 |
1.68 |
+249,592 |
707.30 |
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|
(一)財務支出 |
284,880 |
0.68 |
- |
- |
233 |
- |
+284,880 |
- |
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|
(二)整理支出 |
- |
- |
28,431 |
0.07 |
621,139 |
1.51 |
-28,431 |
100.00 |
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|
(三)其他作業外支出 |
- |
- |
6,857 |
0.02 |
70,883 |
0.17 |
-6,857 |
100.00 |
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五、 作業外賸餘（短絀－） |
582,748 |
1.38 |
1,479,481 |
3.65 |
853,291 |
2.07 |
-896,733 |
60.61 |
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六、 本年度賸餘（短絀－） |
7,969,721 |
18.89 |
22,912,589 |
56.50 |
27,663,498 |
67.15 |
-14,942,868 |
65.22 |
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