|
經 濟 發 展 基 金 作 業 收 支 預 算 表 |
|||||||||
|
中 華 民 國 八 十 八 年 度 |
單位：新臺幣千元 |
||||||||
|
科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
上 年 度 預 算 數 |
前 年 度 決 算 數 |
本年度與上年度預算數比較增(+)減(-) |
備 註 |
||||
|
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
||
|
一、 作業收入 |
9,868,340 |
100.00 |
5,358,112 |
100.00 |
2,531,571 |
100.00 |
+4,510,228 |
84.18 |
|
|
(一)勞務收入 |
6,014,493 |
60.95 |
4,430,192 |
82.68 |
2,025,159 |
80.00 |
+1,584,301 |
35.76 |
|
|
(二)銷貨收入 |
55,797 |
0.57 |
51,037 |
0.95 |
57,093 |
2.26 |
+4,760 |
9.33 |
|
|
(三)醫療收入 |
37,540 |
0.38 |
33,437 |
0.62 |
34,368 |
1.36 |
+4,103 |
12.27 |
|
|
(四)租金收入 |
127,219 |
1.29 |
124,721 |
2.33 |
114,754 |
4.53 |
+2,498 |
2.00 |
|
|
(五)投融資業務收入 |
479,611 |
4.86 |
516,945 |
9.65 |
257,893 |
10.19 |
-37,334 |
7.22 |
|
|
(六)其他作業收入 |
3,153,680 |
31.96 |
201,780 |
3.77 |
42,304 |
1.67 |
+2,951,900 |
1,462.93 |
|
|
二、 作業支出 |
10,099,153 |
102.34 |
5,923,500 |
110.55 |
3,218,501 |
127.13 |
+4,175,653 |
70.49 |
|
|
(一)勞務成本 |
6,333,709 |
64.18 |
5,025,162 |
93.79 |
2,704,501 |
106.83 |
+1,308,547 |
26.04 |
|
|
(二)銷貨成本 |
42,491 |
0.43 |
40,481 |
0.76 |
42,051 |
1.66 |
+2,010 |
4.97 |
|
|
(三)醫療成本 |
62,476 |
0.63 |
59,327 |
1.11 |
44,580 |
1.76 |
+3,149 |
5.31 |
|
|
(四)出租資產成本 |
36,551 |
0.37 |
36,000 |
0.67 |
35,435 |
1.40 |
+551 |
1.53 |
|
|
(五)投融資業務支出 |
42,820 |
0.43 |
38,249 |
0.71 |
25,390 |
1.00 |
+4,571 |
11.95 |
|
|
(六)推銷費用 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(七)管理及總務費用 |
326,512 |
3.31 |
241,726 |
4.51 |
216,584 |
8.56 |
+84,786 |
35.08 |
|
|
(八)教學訓練及研究發展支出 |
176,364 |
1.79 |
133,955 |
2.50 |
- |
- |
+42,409 |
31.66 |
|
|
(九)其他作業支出 |
3,078,230 |
31.19 |
348,600 |
6.51 |
149,960 |
5.92 |
+2,729,630 |
783.03 |
|
|
三、 作業賸餘（短絀－） |
-230,813 |
-2.34 |
-565,388 |
-10.55 |
-686,930 |
-27.13 |
+334,575 |
59.18 |
|
|
四、 作業外收入 |
1,480,192 |
15.00 |
1,333,501 |
24.89 |
1,021,735 |
40.36 |
+146,691 |
11.00 |
|
|
(一)財務收入 |
423,531 |
4.29 |
580,543 |
10.83 |
707,611 |
27.95 |
-157,012 |
27.05 |
|
|
(二)整理收入 |
500 |
0.01 |
7,000 |
0.13 |
17,012 |
0.67 |
-6,500 |
92.86 |
|
|
(三)其他作業外收入 |
1,056,161 |
10.70 |
745,958 |
13.92 |
297,112 |
11.74 |
+310,203 |
41.58 |
|
|
五、 作業外支出 |
23,348 |
0.24 |
11,053 |
0.21 |
305,749 |
12.08 |
+12,295 |
111.24 |
|
|
(一)財務支出 |
6,757 |
0.07 |
- |
- |
2,201 |
0.09 |
+6,757 |
- |
|
|
(二)整理支出 |
500 |
0.01 |
6,000 |
0.11 |
264,983 |
10.47 |
-5,500 |
91.67 |
|
|
(三)其他作業外支出 |
16,091 |
0.16 |
5,053 |
0.09 |
38,565 |
1.52 |
+11,038 |
218.44 |
|
|
五、 作業外賸餘（短絀－） |
1,456,844 |
14.76 |
1,322,448 |
24.68 |
715,986 |
28.28 |
+134,396 |
10.16 |
|
|
六、 本年度賸餘（短絀－） |
1,226,031 |
12.42 |
757,060 |
14.13 |
29,056 |
1.15 |
+468,971 |
61.95 |
|