國立中正文化中心作業基金作業收支預算表

　　　　　　　　　中　華　民　國　八　十　八　年　度

單位：新臺幣千元

科　　　　　　　　　目

本　年　度　預　算　數

上　年　度　預　算　數

前　年　度　決　算　數

本年度與上年度預算數比較增(+)減(-)

備　　　　　　　　　　註

金　　　　　　額

％

金　　　　　　額

％

金　　　　　　額

％

金　　　　　　額

％

一、作業收入

387,755

100.00

136,950

100.00

123,521

100.00

+250,805

183.14

　(一)勞務收入

72,314

18.65

76,750

56.04

58,972

47.74

-4,436

5.78

　(二)銷貨收入

5,756

1.48

6,785

4.95

7,162

5.80

-1,029

15.17

　(三)醫療收入

-

-

-

-

-

-

-

-

　(四)租金收入

32,685

8.43

32,215

23.52

31,942

25.86

+470

1.46

　(五)投融資業務收入

-

-

-

-

-

-

-

-

　(六)其他作業收入

277,000

71.44

21,200

15.48

25,445

20.60

+255,800

1,206.60

二、作業支出

562,581

145.09

537,858

392.74

406,980

329.48

+24,723

4.60

　(一)勞務成本

235,121

60.64

230,087

168.01

139,660

113.07

+5,034

2.19

　(二)銷貨成本

4,684

1.21

4,752

3.47

3,174

2.57

-68

1.43

　(三)醫療成本

-

-

-

-

-

-

-

-

　(四)出租資產成本

-

-

-

-

-

-

-

-

　(五)投融資業務支出

-

-

-

-

-

-

-

-

　(六)推銷費用

-

-

-

-

-

-

-

-

　(七)管理及總務費用

322,776

83.24

303,019

221.26

264,146

213.85

+19,757

6.52

　(八)教學訓練及研究發展支出

-

-

-

-

-

-

-

-

　(九)其他作業支出

-

-

-

-

-

-

-

-

三、作業賸餘（短絀－）

-174,826

-45.09

-400,908

-292.74

-283,459

-229.48

+226,082

56.39

四、作業外收入

2,600

0.67

2,600

1.90

130,373

105.55

-

-

　(一)財務收入

1,000

0.26

1,000

0.73

389

0.31

-

-

　(二)整理收入

100

0.03

100

0.07

448

0.36

-

-

　(三)其他作業外收入

1,500

0.39

1,500

1.10

129,536

104.87

-

-

五、作業外支出

7,800

2.01

59,967

43.79

7,291

5.90

-52,167

86.99

　(一)財務支出

7,700

1.99

7,700

5.62

6,189

5.01

-

-

　(二)整理支出

100

0.03

52,267

38.17

435

0.35

-52,167

99.81

　(三)其他作業外支出

-

-

-

-

667

0.54

-

-

五、作業外賸餘（短絀－）

-5,200

-1.34

-57,367

-41.89

123,082

99.64

+52,167

90.94

六、本年度賸餘（短絀－）

-180,026

-46.43

-458,275

-334.63

-160,377

-129.84

+278,249

60.72