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行 政 院 開 發 基 金 資 金 運 用 預 算 表 |
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中 華 民 國 八 十 八 年 度 |
單位：新臺幣千元 |
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科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
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金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
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資 金 來 源 |
23,080,977 |
93.08 |
資 金 用 途 |
24,798,053 |
100.00 |
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一、 基金之增加 |
2,000,000 |
8.07 |
一、 基金之減少 |
677,338 |
2.73 |
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(一)公積撥充數 |
2,000,000 |
8.07 |
(一)折減基金 |
- |
- |
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(二)國庫增撥數 |
- |
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(二)基金收回繳庫 |
677,338 |
2.73 |
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(三)作業賸餘解繳國庫撥充數 |
- |
- |
二、 公積及賸餘之減少 |
3,689,146 |
14.88 |
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二、 國庫填補短絀數 |
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(一)本年度之短絀 |
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(一)折減基金 |
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(二)未分配賸餘之減少 |
1,689,146 |
6.81 |
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(二)國庫撥款 |
- |
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(三)公積之減少 |
2,000,000 |
8.07 |
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三、 公積及賸餘之增加 |
7,049,151 |
28.43 |
三、 固定資產之增加 |
2,175 |
0.01 |
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(一)未分配賸餘之增加 |
- |
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(一)固定資產之增置 |
2,175 |
0.01 |
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(二)公積之增加 |
7,049,151 |
28.43 |
1.土地 |
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(三)待填補短絀之減少 |
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2.土地改良物 |
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四、 固定資產之減少 |
450 |
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3.房屋及建築 |
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(一) 固定資產折舊 |
450 |
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4.機械及設備 |
622 |
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1.土地改良物 |
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5.交通及運輸設備 |
658 |
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2.房屋及建築 |
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6.什項設備 |
895 |
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3.機械及設備 |
312 |
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7.租賃資產 |
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4.交通及運輸設備 |
70 |
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8.租賃權益改良 |
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5.什項設備 |
68 |
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(二)撥入捐贈及整理 |
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6.租賃資產 |
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1.土地 |
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7.租賃權益改良 |
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2.土地改良物 |
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(二) 固定資產之變賣及收回 |
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3.房屋及建築 |
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1.土地 |
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4.機械及設備 |
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2.房屋及建築 |
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5.交通及運輸設備 |
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3.機械及設備 |
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6.什項設備 |
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4.交通及運輸設備 |
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四、 遞耗資產之增加 |
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5.什項設備 |
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(一) 經濟動物及作物之增加 |
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(三) 固定資產報廢及整理 |
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(二)礦源之增加 |
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1.土地 |
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五、 長期債務之償還 |
15,329 |
0.06 |
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2.土地改良物 |
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(一)長期借款之償還 |
15,329 |
0.06 |
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3.房屋及建築 |
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六、 投資、應收款及準備金之增加 |
20,151,000 |
81.26 |
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4.機械及設備 |
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(一)長期投資之增加 |
2,402,000 |
9.69 |
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5.交通及運輸設備 |
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(二)長期應收款之增加 |
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6.什項設備 |
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(三)長期貸款之增加 |
17,749,000 |
71.57 |
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五、 遞耗資產之減少 |
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(四)長期墊款之增加 |
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(一) 經濟動物及作物之減少 |
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(五)準備金之增加 |
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(二)礦源之減少 |
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七、 其他貸項之減少 |
262,990 |
1.06 |
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六、 長期債務之舉借 |
- |
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(一)其他負債之減少 |
262,990 |
1.06 |
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(一)長期借款之借入 |
- |
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八、 其他借項之增加 |
75 |
- |
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七、 投資、應收款及準備金之減少 |
13,914,723 |
56.11 |
(一)無形資產之增加 |
75 |
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(一)長期投資之收回 |
2,214,723 |
8.93 |
(二)遞延借項之增加 |
- |
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(二)長期應收款之收回 |
- |
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(三)其他資產之增加 |
- |
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(三)長期貸款之收回 |
11,700,000 |
47.18 |
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(四)長期墊款之收回 |
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(五)準備金之收回 |
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八、 其他貸項之增加 |
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(一)其他負債之增加 |
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九、 其他借項之減少 |
116,653 |
0.47 |
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(一)無形資產之減少 |
927 |
- |
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(二)遞延借項之減少 |
- |
- |
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(三)其他資產之減少 |
115,726 |
0.47 |
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營 運 資 金 之 淨 減 |
1,717,076 |
6.92 |
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合 計 |
24,798,053 |
100.00 |
合 計 |
24,798,053 |
100.00 |
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註： 1.本表係採營運資金基礎，營運資金餘額＝流動資產－流動負債。流動資產，係指可望於一年內變現或耗用之資產；流動負 |
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債 ，係指將於一年內以流動資產或其他流動負債償還者。 |
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2.營運資金淨增減(-)＝期末營運資金餘額－期初營運資金餘額。 |
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