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行 政 院 開 發 基 金 作 業 收 支 預 算 表 |
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中 華 民 國 八 十 八 年 度 |
單位：新臺幣千元 |
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科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
上 年 度 預 算 數 |
前 年 度 決 算 數 |
本年度與上年度預算數比較增(+)減(-) |
備 註 |
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金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
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一、 作業收入 |
10,301,067 |
100.00 |
2,747,852 |
100.00 |
6,045,418 |
100.00 |
+7,553,215 |
274.88 |
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(一)勞務收入 |
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(二)銷貨收入 |
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(三)醫療收入 |
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(四)租金收入 |
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(五)投融資業務收入 |
10,301,067 |
100.00 |
2,747,852 |
100.00 |
6,045,418 |
100.00 |
+7,553,215 |
274.88 |
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(六)其他作業收入 |
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二、 作業支出 |
84,381 |
0.82 |
43,651 |
1.59 |
109,956 |
1.82 |
+40,730 |
93.31 |
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(一)勞務成本 |
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(二)銷貨成本 |
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(三)醫療成本 |
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(四)出租資產成本 |
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(五)投融資業務支出 |
68,068 |
0.66 |
27,938 |
1.02 |
98,572 |
1.63 |
+40,130 |
143.64 |
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(六)推銷費用 |
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(七)管理及總務費用 |
16,113 |
0.16 |
15,543 |
0.57 |
11,268 |
0.19 |
+570 |
3.67 |
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|
(八)教學訓練及研究發展支出 |
200 |
- |
170 |
0.01 |
116 |
- |
+30 |
17.65 |
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(九)其他作業支出 |
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三、 作業賸餘（短絀－） |
10,216,686 |
99.18 |
2,704,201 |
98.41 |
5,935,462 |
98.18 |
+7,512,485 |
277.81 |
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四、 作業外收入 |
204,796 |
1.99 |
328,166 |
11.94 |
303,881 |
5.03 |
-123,370 |
37.59 |
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(一)財務收入 |
201,296 |
1.95 |
326,766 |
11.89 |
299,091 |
4.95 |
-125,470 |
38.40 |
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(二)整理收入 |
- |
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1,332 |
0.02 |
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(三)其他作業外收入 |
3,500 |
0.03 |
1,400 |
0.05 |
3,458 |
0.06 |
+2,100 |
150.00 |
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五、 作業外支出 |
1,805 |
0.02 |
- |
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7,047 |
0.12 |
+1,805 |
- |
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(一)財務支出 |
200 |
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237 |
- |
+200 |
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(二)整理支出 |
1,605 |
0.02 |
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6,810 |
0.11 |
+1,605 |
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(三)其他作業外支出 |
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五、 作業外賸餘（短絀－） |
202,991 |
1.97 |
328,166 |
11.94 |
296,834 |
4.91 |
-125,175 |
38.14 |
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六、 本年度賸餘（短絀－） |
10,419,677 |
101.15 |
3,032,367 |
110.35 |
6,232,296 |
103.09 |
+7,387,310 |
243.62 |
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