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軍 人 儲 蓄 作 業 基 金 資 金 運 用 預 算 表 |
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中 華 民 國 八 十 八 年 度 |
單位：新臺幣千元 |
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科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
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金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
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資 金 來 源 |
855,649 |
100.00 |
資 金 用 途 |
852,704 |
99.66 |
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一、 基金之增加 |
553,018 |
64.63 |
一、 基金之減少 |
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(一)公積撥充數 |
553,018 |
64.63 |
(一)折減基金 |
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(二)國庫增撥數 |
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(二)基金收回繳庫 |
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(三)作業賸餘解繳國庫撥充數 |
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二、 公積及賸餘之減少 |
775,655 |
90.65 |
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二、 國庫填補短絀數 |
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(一)本年度之短絀 |
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(一)折減基金 |
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(二)未分配賸餘之減少 |
222,637 |
26.02 |
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(二)國庫撥款 |
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(三)公積之減少 |
553,018 |
64.63 |
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三、 公積及賸餘之增加 |
272,401 |
31.84 |
三、 固定資產之增加 |
3,914 |
0.46 |
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(一)未分配賸餘之增加 |
- |
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(一)固定資產之增置 |
3,914 |
0.46 |
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(二)公積之增加 |
272,401 |
31.84 |
1.土地 |
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(三)待填補短絀之減少 |
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2.土地改良物 |
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四、 固定資產之減少 |
11,176 |
1.31 |
3.房屋及建築 |
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(一) 固定資產折舊 |
11,176 |
1.31 |
4.機械及設備 |
2,800 |
0.33 |
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1.土地改良物 |
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5.交通及運輸設備 |
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2.房屋及建築 |
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6.什項設備 |
1,114 |
0.13 |
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3.機械及設備 |
5,698 |
0.67 |
7.租賃資產 |
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4.交通及運輸設備 |
2,345 |
0.27 |
8.租賃權益改良 |
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5.什項設備 |
3,133 |
0.37 |
(二)撥入捐贈及整理 |
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6.租賃資產 |
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1.土地 |
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7.租賃權益改良 |
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2.土地改良物 |
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(二) 固定資產之變賣及收回 |
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3.房屋及建築 |
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1.土地 |
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4.機械及設備 |
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2.房屋及建築 |
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5.交通及運輸設備 |
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3.機械及設備 |
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6.什項設備 |
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4.交通及運輸設備 |
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四、 遞耗資產之增加 |
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5.什項設備 |
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(一) 經濟動物及作物之增加 |
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(三) 固定資產報廢及整理 |
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(二)礦源之增加 |
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1.土地 |
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五、 長期債務之償還 |
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2.土地改良物 |
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(一)長期借款之償還 |
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3.房屋及建築 |
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六、 投資、應收款及準備金之增加 |
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4.機械及設備 |
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(一)長期投資之增加 |
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5.交通及運輸設備 |
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(二)長期應收款之增加 |
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6.什項設備 |
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(三)長期貸款之增加 |
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五、 遞耗資產之減少 |
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(四)長期墊款之增加 |
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(一) 經濟動物及作物之減少 |
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(五)準備金之增加 |
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(二)礦源之減少 |
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七、 其他貸項之減少 |
72,861 |
8.52 |
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六、 長期債務之舉借 |
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(一)其他負債之減少 |
72,861 |
8.52 |
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(一)長期借款之借入 |
- |
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八、 其他借項之增加 |
274 |
0.03 |
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七、 投資、應收款及準備金之減少 |
3,864 |
0.45 |
(一)無形資產之增加 |
274 |
0.03 |
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(一)長期投資之收回 |
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(二)遞延借項之增加 |
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(二)長期應收款之收回 |
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(三)其他資產之增加 |
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(三)長期貸款之收回 |
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(四)長期墊款之收回 |
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(五)準備金之收回 |
3,864 |
0.45 |
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八、 其他貸項之增加 |
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(一)其他負債之增加 |
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九、 其他借項之減少 |
15,190 |
1.78 |
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(一)無形資產之減少 |
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(二)遞延借項之減少 |
- |
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(三)其他資產之減少 |
15,190 |
1.78 |
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營 運 資 金 之 淨 增 |
2,945 |
0.34 |
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合 計 |
855,649 |
100.00 |
合 計 |
855,649 |
100.00 |
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註： 1.本表係採營運資金基礎，營運資金餘額＝流動資產－流動負債。流動資產，係指可望於一年內變現或耗用之資產；流動負 |
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債 ，係指將於一年內以流動資產或其他流動負債償還者。 |
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2.營運資金淨增減(-)＝期末營運資金餘額－期初營運資金餘額。 |
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