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軍 人 儲 蓄 作 業 基 金 作 業 收 支 預 算 表 |
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中 華 民 國 八 十 八 年 度 |
單位：新臺幣千元 |
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科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
上 年 度 預 算 數 |
前 年 度 決 算 數 |
本年度與上年度預算數比較增(+)減(-) |
備 註 |
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金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
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一、 作業收入 |
627,000 |
100.00 |
630,000 |
100.00 |
621,243 |
100.00 |
-3,000 |
0.48 |
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(一)勞務收入 |
187,000 |
29.82 |
180,000 |
28.57 |
186,198 |
29.97 |
+7,000 |
3.89 |
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(二)銷貨收入 |
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(三)醫療收入 |
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(四)租金收入 |
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(五)投融資業務收入 |
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(六)其他作業收入 |
440,000 |
70.18 |
450,000 |
71.43 |
435,045 |
70.03 |
-10,000 |
2.22 |
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二、 作業支出 |
615,629 |
98.19 |
652,862 |
103.63 |
628,604 |
101.18 |
-37,233 |
5.70 |
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(一)勞務成本 |
138,536 |
22.10 |
138,861 |
22.04 |
143,693 |
23.13 |
-325 |
0.23 |
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(二)銷貨成本 |
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(三)醫療成本 |
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(四)出租資產成本 |
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(五)投融資業務支出 |
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(六)推銷費用 |
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(七)管理及總務費用 |
26,793 |
4.27 |
26,390 |
4.19 |
28,663 |
4.61 |
+403 |
1.53 |
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|
(八)教學訓練及研究發展支出 |
300 |
0.05 |
111 |
0.02 |
203 |
0.03 |
+189 |
170.27 |
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|
(九)其他作業支出 |
450,000 |
71.77 |
487,500 |
77.38 |
456,045 |
73.41 |
-37,500 |
7.69 |
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三、 作業賸餘（短絀－） |
11,371 |
1.81 |
-22,862 |
-3.63 |
-7,361 |
-1.18 |
+34,233 |
149.74 |
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四、 作業外收入 |
238,393 |
38.02 |
259,432 |
41.18 |
279,085 |
44.92 |
-21,039 |
8.11 |
|
|
(一)財務收入 |
238,393 |
38.02 |
259,432 |
41.18 |
278,308 |
44.80 |
-21,039 |
8.11 |
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|
(二)整理收入 |
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- |
126 |
0.02 |
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|
(三)其他作業外收入 |
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651 |
0.10 |
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五、 作業外支出 |
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- |
2,849 |
0.46 |
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(一)財務支出 |
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(二)整理支出 |
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2,849 |
0.46 |
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(三)其他作業外支出 |
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五、 作業外賸餘（短絀－） |
238,393 |
38.02 |
259,432 |
41.18 |
276,236 |
44.47 |
-21,039 |
8.11 |
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六、 本年度賸餘（短絀－） |
249,764 |
39.83 |
236,570 |
37.55 |
268,875 |
43.28 |
+13,194 |
5.58 |
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