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國軍官兵購置住宅貸款基金作業收支預算表 |
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中 華 民 國 八 十 八 年 度 |
單位：新臺幣千元 |
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科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
上 年 度 預 算 數 |
前 年 度 決 算 數 |
本年度與上年度預算數比較增(+)減(-) |
備 註 |
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金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
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一、 作業收入 |
1,355,601 |
100.00 |
1,212,240 |
100.00 |
770,421 |
100.00 |
+143,361 |
11.83 |
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(一)勞務收入 |
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(二)銷貨收入 |
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(三)醫療收入 |
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(四)租金收入 |
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(五)投融資業務收入 |
1,355,601 |
100.00 |
1,212,240 |
100.00 |
770,421 |
100.00 |
+143,361 |
11.83 |
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(六)其他作業收入 |
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二、 作業支出 |
77,769 |
5.74 |
70,536 |
5.82 |
62,666 |
8.13 |
+7,233 |
10.25 |
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(一)勞務成本 |
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(二)銷貨成本 |
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(三)醫療成本 |
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(四)出租資產成本 |
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(五)投融資業務支出 |
77,628 |
5.73 |
70,395 |
5.81 |
62,592 |
8.12 |
+7,233 |
10.27 |
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(六)推銷費用 |
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(七)管理及總務費用 |
141 |
0.01 |
141 |
0.01 |
74 |
0.01 |
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(八)教學訓練及研究發展支出 |
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(九)其他作業支出 |
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三、 作業賸餘（短絀－） |
1,277,832 |
94.26 |
1,141,704 |
94.18 |
707,755 |
91.87 |
+136,128 |
11.92 |
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四、 作業外收入 |
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207,287 |
26.91 |
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(一)財務收入 |
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206,879 |
26.85 |
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(二)整理收入 |
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40 |
0.01 |
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(三)其他作業外收入 |
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368 |
0.05 |
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五、 作業外支出 |
245,028 |
18.08 |
157,730 |
13.01 |
- |
- |
+87,298 |
55.35 |
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(一)財務支出 |
245,028 |
18.08 |
157,730 |
13.01 |
- |
- |
+87,298 |
55.35 |
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(二)整理支出 |
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(三)其他作業外支出 |
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五、 作業外賸餘（短絀－） |
-245,028 |
-18.08 |
-157,730 |
-13.01 |
207,287 |
26.91 |
-87,298 |
55.35 |
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六、 本年度賸餘（短絀－） |
1,032,804 |
76.19 |
983,974 |
81.17 |
915,042 |
118.77 |
+48,830 |
4.96 |
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