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國軍生產及服務作業基金作業收支預算表 |
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中 華 民 國 八 十 八 年 度 |
單位：新臺幣千元 |
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科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
上 年 度 預 算 數 |
前 年 度 決 算 數 |
本年度與上年度預算數比較增(+)減(-) |
備 註 |
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金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
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一、 作業收入 |
27,812,592 |
100.00 |
26,111,903 |
100.00 |
17,145,030 |
100.00 |
+1,700,689 |
6.51 |
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(一)勞務收入 |
11,960,217 |
43.00 |
10,888,908 |
41.70 |
1,766,144 |
10.30 |
+1,071,309 |
9.84 |
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(二)銷貨收入 |
7,512,280 |
27.01 |
6,896,908 |
26.41 |
7,404,316 |
43.19 |
+615,372 |
8.92 |
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|
(三)醫療收入 |
8,130,915 |
29.23 |
8,173,062 |
31.30 |
7,770,025 |
45.32 |
-42,147 |
0.52 |
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(四)租金收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
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(五)投融資業務收入 |
- |
- |
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- |
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- |
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- |
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(六)其他作業收入 |
209,180 |
0.75 |
153,025 |
0.59 |
204,545 |
1.19 |
+56,155 |
36.70 |
|
|
二、 作業支出 |
27,104,258 |
97.45 |
25,303,602 |
96.90 |
16,332,161 |
95.26 |
+1,800,656 |
7.12 |
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|
(一)勞務成本 |
9,263,244 |
33.31 |
8,764,183 |
33.56 |
1,371,128 |
8.00 |
+499,061 |
5.69 |
|
|
(二)銷貨成本 |
6,362,999 |
22.88 |
5,817,395 |
22.28 |
6,407,097 |
37.37 |
+545,604 |
9.38 |
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|
(三)醫療成本 |
6,603,224 |
23.74 |
6,410,874 |
24.55 |
6,265,443 |
36.54 |
+192,350 |
3.00 |
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(四)出租資產成本 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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(五)投融資業務支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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(六)推銷費用 |
81,093 |
0.29 |
63,913 |
0.24 |
81,915 |
0.48 |
+17,180 |
26.88 |
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|
(七)管理及總務費用 |
3,911,081 |
14.06 |
3,301,712 |
12.64 |
1,520,060 |
8.87 |
+609,369 |
18.46 |
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|
(八)教學訓練及研究發展支出 |
506,510 |
1.82 |
579,819 |
2.22 |
384,071 |
2.24 |
-73,309 |
12.64 |
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|
(九)其他作業支出 |
376,107 |
1.35 |
365,706 |
1.40 |
302,447 |
1.76 |
+10,401 |
2.84 |
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|
三、 作業賸餘（短絀－） |
708,334 |
2.55 |
808,301 |
3.10 |
812,869 |
4.74 |
-99,967 |
12.37 |
|
|
四、 作業外收入 |
518,641 |
1.86 |
445,180 |
1.70 |
630,912 |
3.68 |
+73,461 |
16.50 |
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|
(一)財務收入 |
391,137 |
1.41 |
374,404 |
1.43 |
333,545 |
1.95 |
+16,733 |
4.47 |
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|
(二)整理收入 |
70,589 |
0.25 |
27,218 |
0.10 |
198,371 |
1.16 |
+43,371 |
159.35 |
|
|
(三)其他作業外收入 |
56,915 |
0.20 |
43,558 |
0.17 |
98,996 |
0.58 |
+13,357 |
30.66 |
|
|
五、 作業外支出 |
243,469 |
0.88 |
190,813 |
0.73 |
325,792 |
1.90 |
+52,656 |
27.60 |
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|
(一)財務支出 |
6,500 |
0.02 |
- |
- |
570 |
- |
+6,500 |
- |
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|
(二)整理支出 |
162,906 |
0.59 |
104,136 |
0.40 |
251,089 |
1.46 |
+58,770 |
56.44 |
|
|
(三)其他作業外支出 |
74,063 |
0.27 |
86,677 |
0.33 |
74,133 |
0.43 |
-12,614 |
14.55 |
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五、 作業外賸餘（短絀－） |
275,172 |
0.99 |
254,367 |
0.97 |
305,120 |
1.78 |
+20,805 |
8.18 |
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六、 本年度賸餘（短絀－） |
983,506 |
3.54 |
1,062,668 |
4.07 |
1,117,989 |
6.52 |
-79,162 |
7.45 |
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