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營 建 建 設 基 金 作 業 收 支 預 算 表 |
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中 華 民 國 八 十 八 年 度 |
單位：新臺幣千元 |
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科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
上 年 度 預 算 數 |
前 年 度 決 算 數 |
本年度與上年度預算數比較增(+)減(-) |
備 註 |
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金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
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一、 作業收入 |
3,137,967 |
100.00 |
544,972 |
100.00 |
497,183 |
100.00 |
+2,592,995 |
475.80 |
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(一)勞務收入 |
- |
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(二)銷貨收入 |
2,622,740 |
83.58 |
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+2,622,740 |
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(三)醫療收入 |
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(四)租金收入 |
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(五)投融資業務收入 |
515,227 |
16.42 |
544,972 |
100.00 |
497,183 |
100.00 |
-29,745 |
5.46 |
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(六)其他作業收入 |
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二、 作業支出 |
3,352,027 |
106.82 |
518,254 |
95.10 |
603,796 |
121.44 |
+2,833,773 |
546.79 |
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(一)勞務成本 |
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(二)銷貨成本 |
2,622,740 |
83.58 |
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+2,622,740 |
- |
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(三)醫療成本 |
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(四)出租資產成本 |
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(五)投融資業務支出 |
700,000 |
22.31 |
500,000 |
91.75 |
600,000 |
120.68 |
+200,000 |
40.00 |
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(六)推銷費用 |
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(七)管理及總務費用 |
3,266 |
0.10 |
3,233 |
0.59 |
3,796 |
0.76 |
+33 |
1.02 |
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(八)教學訓練及研究發展支出 |
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- |
- |
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(九)其他作業支出 |
26,021 |
0.83 |
15,021 |
2.76 |
- |
- |
+11,000 |
73.23 |
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三、 作業賸餘（短絀－） |
-214,060 |
-6.82 |
26,718 |
4.90 |
-106,613 |
-21.44 |
-240,778 |
901.18 |
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四、 作業外收入 |
18,138 |
0.58 |
20,515 |
3.76 |
69,616 |
14.00 |
-2,377 |
11.59 |
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|
(一)財務收入 |
16,638 |
0.53 |
20,315 |
3.73 |
67,976 |
13.67 |
-3,677 |
18.10 |
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(二)整理收入 |
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(三)其他作業外收入 |
1,500 |
0.05 |
200 |
0.04 |
1,640 |
0.33 |
+1,300 |
650.00 |
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五、 作業外支出 |
- |
- |
42,500 |
7.80 |
- |
- |
-42,500 |
100.00 |
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(一)財務支出 |
- |
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42,500 |
7.80 |
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-42,500 |
100.00 |
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(二)整理支出 |
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(三)其他作業外支出 |
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五、 作業外賸餘（短絀－） |
18,138 |
0.58 |
-21,985 |
-4.03 |
69,616 |
14.00 |
+40,123 |
182.50 |
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六、 本年度賸餘（短絀－） |
-195,922 |
-6.24 |
4,733 |
0.87 |
-36,997 |
-7.44 |
-200,655 |
4,239.49 |
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