|
中美經濟社會發展基金作業收支預算表 |
|||||||||
|
中 華 民 國 八 十 八 年 度 |
單位：新臺幣千元 |
||||||||
|
科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
上 年 度 預 算 數 |
前 年 度 決 算 數 |
本年度與上年度預算數比較增(+)減(-) |
備 註 |
||||
|
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
||
|
一、 作業收入 |
1,155,519 |
100.00 |
1,017,668 |
100.00 |
1,260,229 |
100.00 |
+137,851 |
13.55 |
|
|
(一)勞務收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(二)銷貨收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(三)醫療收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(四)租金收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(五)投融資業務收入 |
1,155,519 |
100.00 |
1,017,668 |
100.00 |
1,260,229 |
100.00 |
+137,851 |
13.55 |
|
|
(六)其他作業收入 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
二、 作業支出 |
483,205 |
41.82 |
442,744 |
43.51 |
391,089 |
31.03 |
+40,461 |
9.14 |
|
|
(一)勞務成本 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(二)銷貨成本 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(三)醫療成本 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(四)出租資產成本 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(五)投融資業務支出 |
40,951 |
3.54 |
14,341 |
1.41 |
45,413 |
3.60 |
+26,610 |
185.55 |
|
|
(六)推銷費用 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(七)管理及總務費用 |
32,517 |
2.81 |
33,833 |
3.32 |
17,396 |
1.38 |
-1,316 |
3.89 |
|
|
(八)教學訓練及研究發展支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(九)其他作業支出 |
409,737 |
35.46 |
394,570 |
38.77 |
328,280 |
26.05 |
+15,167 |
3.84 |
|
|
三、 作業賸餘（短絀－） |
672,314 |
58.18 |
574,924 |
56.49 |
869,140 |
68.97 |
+97,390 |
16.94 |
|
|
四、 作業外收入 |
146,287 |
12.66 |
234,462 |
23.04 |
623,209 |
49.45 |
-88,175 |
37.61 |
|
|
(一)財務收入 |
131,287 |
11.36 |
118,994 |
11.69 |
59,621 |
4.73 |
+12,293 |
10.33 |
|
|
(二)整理收入 |
15,000 |
1.30 |
115,468 |
11.35 |
563,324 |
44.70 |
-100,468 |
87.01 |
|
|
(三)其他作業外收入 |
- |
- |
- |
- |
264 |
0.02 |
- |
- |
|
|
五、 作業外支出 |
6 |
- |
757 |
0.07 |
970 |
0.08 |
-751 |
99.21 |
|
|
(一)財務支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
(二)整理支出 |
6 |
- |
757 |
0.07 |
721 |
0.06 |
-751 |
99.21 |
|
|
(三)其他作業外支出 |
- |
- |
- |
- |
249 |
0.02 |
- |
- |
|
|
五、 作業外賸餘（短絀－） |
146,281 |
12.66 |
233,705 |
22.96 |
622,239 |
49.38 |
-87,424 |
37.41 |
|
|
六、 本年度賸餘（短絀－） |
818,595 |
70.84 |
808,629 |
79.46 |
1,491,379 |
118.34 |
+9,966 |
1.23 |
|