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中央公務人員購置住宅貸款基金作業收支預算表 |
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中 華 民 國 八 十 八 年 度 |
單位：新臺幣千元 |
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科 目 |
本 年 度 預 算 數 |
上 年 度 預 算 數 |
前 年 度 決 算 數 |
本年度與上年度預算數比較增(+)減(-) |
備 註 |
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金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
金 額 |
％ |
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一、 作業收入 |
322,176 |
100.00 |
310,203 |
100.00 |
728,342 |
100.00 |
+11,973 |
3.86 |
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(一)勞務收入 |
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(二)銷貨收入 |
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383,638 |
52.67 |
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(三)醫療收入 |
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(四)租金收入 |
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(五)投融資業務收入 |
322,176 |
100.00 |
310,203 |
100.00 |
344,704 |
47.33 |
+11,973 |
3.86 |
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(六)其他作業收入 |
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二、 作業支出 |
48,684 |
15.11 |
51,405 |
16.57 |
51,028 |
7.01 |
-2,721 |
5.29 |
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(一)勞務成本 |
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(二)銷貨成本 |
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(三)醫療成本 |
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(四)出租資產成本 |
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(五)投融資業務支出 |
47,915 |
14.87 |
44,315 |
14.29 |
50,362 |
6.91 |
+3,600 |
8.12 |
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(六)推銷費用 |
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(七)管理及總務費用 |
769 |
0.24 |
7,090 |
2.29 |
666 |
0.09 |
-6,321 |
89.15 |
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(八)教學訓練及研究發展支出 |
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(九)其他作業支出 |
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三、 作業賸餘（短絀－） |
273,492 |
84.89 |
258,798 |
83.43 |
677,314 |
92.99 |
+14,694 |
5.68 |
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四、 作業外收入 |
324,162 |
100.62 |
103,775 |
33.45 |
78,390 |
10.76 |
+220,387 |
212.37 |
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(一)財務收入 |
24,162 |
7.50 |
103,775 |
33.45 |
76,561 |
10.51 |
-79,613 |
76.72 |
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(二)整理收入 |
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(三)其他作業外收入 |
300,000 |
93.12 |
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1,829 |
0.25 |
+300,000 |
- |
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五、 作業外支出 |
1,998,589 |
620.34 |
1,793,726 |
578.24 |
1,124,638 |
154.41 |
+204,863 |
11.42 |
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(一)財務支出 |
1,979,189 |
614.32 |
1,774,326 |
571.99 |
1,116,242 |
153.26 |
+204,863 |
11.55 |
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(二)整理支出 |
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(三)其他作業外支出 |
19,400 |
6.02 |
19,400 |
6.25 |
8,396 |
1.15 |
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- |
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五、 作業外賸餘（短絀－） |
-1,674,427 |
-519.72 |
-1,689,951 |
-544.79 |
-1,046,248 |
-143.65 |
+15,524 |
0.92 |
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六、 本年度賸餘（短絀－） |
-1,400,935 |
-434.84 |
-1,431,153 |
-461.36 |
-368,934 |
-50.65 |
+30,218 |
2.11 |
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